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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 669.00 | 10 783.00 | 10 886.00 | 21 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 154.00 | | 1 114 154.00 | 1 114 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 814.00 | 369 203.00 | 131 611.00 | 500 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 045.00 | 398 402.00 | 1 307 643.00 | 1 706 045.00 |
BT Marchandises | 1 271 071.00 | 227 673.00 | 1 043 398.00 | 1 271 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
BZ Autres créances | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
CF Disponibilités | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 271.00 | 227 673.00 | 1 467 598.00 | 1 695 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 316.00 | 626 075.00 | 2 775 241.00 | 3 401 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 525.00 | 1 039 362.00 | | 1 190 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623.00 | 151 163.00 | | -83 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 902.00 | 1 850 525.00 | | 1 766 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420.00 | 213 302.00 | | 109 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 294.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 482.00 | 459 332.00 | | 782 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 131 596.00 | | 101 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | 36 329.00 | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 340.00 | 840 854.00 | | 1 008 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 241.00 | 2 691 379.00 | | 2 775 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 821.00 | 762 256.00 | | 968 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 306.00 | 306 734.00 | 3 488 040.00 | 3 181 306.00 |
FG Production vendue services | 15 458.00 | 28 891.00 | 44 349.00 | 15 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 764.00 | 335 625.00 | 3 532 389.00 | 3 196 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | 612.00 | | 12 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 612.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 30 570.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 30 570.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | -29 958.00 | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 479.00 | 3 898 937.00 | | 3 713 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 102.00 | 3 747 774.00 | | 3 797 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 623.00 | 151 163.00 | | -83 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 069.00 | | 40 709.00 | 1 695 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 44 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 28 733.00 | 1 706 045.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 27 760.00 | 525 229.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 973.00 | | 2 850.00 | 1 132 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 131.00 | | 37 859.00 | 516 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 017.00 | 66 686.00 | 23 302.00 | 355 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 6 448.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 682.00 | 60 238.00 | 23 302.00 | 350 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 011.00 | 227 673.00 | 150 011.00 | 150 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 011.00 | 227 673.00 | 150 011.00 | 150 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 011.00 | 227 673.00 | 150 011.00 | 150 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 673.00 | 150 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 482.00 | 782 482.00 | | 782 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
UX Autres créances clients | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901.00 | 65 382.00 | 39 519.00 | 104 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 527.00 | 268 534.00 | 44 992.00 | 313 527.00 |
VW T.V.A. | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 340.00 | 968 821.00 | 39 519.00 | 1 008 340.00 |