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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
AP Constructions | 95 692.00 | 53 883.00 | 41 809.00 | 95 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 561.00 | 72 668.00 | 79 892.00 | 152 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 522.00 | 4 589.00 | 48 933.00 | 53 522.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 822.00 | 9 875.00 | 17 947.00 | 27 822.00 |
CF Disponibilités | 250 265.00 | | 250 265.00 | 250 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 421.00 | 14 465.00 | 356 956.00 | 371 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 981.00 | 87 133.00 | 436 848.00 | 523 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 848.00 | | | 436 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
FD Production vendue biens | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
FG Production vendue services | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 046.00 | 7 622.00 | | 65 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | 7 622.00 | | 60 588.00 |