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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 840.00 | 396 885.00 | 6 956.00 | 403 840.00 |
AN Terrains | 118 598.00 | 45 219.00 | 73 379.00 | 118 598.00 |
AP Constructions | 5 985 679.00 | 4 096 109.00 | 1 889 570.00 | 5 985 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 052 007.00 | 16 592 697.00 | 2 459 311.00 | 19 052 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 757.00 | 499 053.00 | 121 704.00 | 620 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 198 668.00 | 21 629 962.00 | 4 568 706.00 | 26 198 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999 820.00 | 1 073 491.00 | 3 926 329.00 | 4 999 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260 886.00 | | 1 260 886.00 | 1 260 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198 106.00 | 412 482.00 | 1 785 623.00 | 2 198 106.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 286.00 | | 2 961 286.00 | 2 961 286.00 |
BZ Autres créances | 13 253 746.00 | | 13 253 746.00 | 13 253 746.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 732 197.00 | 1 485 973.00 | 23 246 223.00 | 24 732 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 933 063.00 | 23 115 935.00 | 27 817 128.00 | 50 933 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 984.00 | 17 451 984.00 | | 17 451 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 780.00 | 332 780.00 | | 332 780.00 |
DG Autres réserves | 1 751 032.00 | 2 476 821.00 | | 1 751 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 719.00 | -725 790.00 | | -1 022 719.00 |
DK Provisions réglementées | 153 775.00 | 144 368.00 | | 153 775.00 |
DL TOTAL (I) | 18 666 852.00 | 19 680 164.00 | | 18 666 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198.00 | 1 905.00 | | 2 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 644 791.00 | 2 829 902.00 | | 3 644 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 646 989.00 | 2 831 807.00 | | 3 646 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 597.00 | 745.00 | | 198 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 635.00 | 3 527 666.00 | | 3 301 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 620.00 | 1 644 390.00 | | 1 628 620.00 |
EA Autres dettes | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 287.00 | 5 537 337.00 | | 5 503 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 817 128.00 | 28 049 308.00 | | 27 817 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 705.00 | 38 668 790.00 | 38 922 495.00 | 253 705.00 |
FG Production vendue services | 612 910.00 | 3 122.00 | 616 032.00 | 612 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 615.00 | 38 671 912.00 | 39 538 527.00 | 866 615.00 |
FM Production stockée | | | -1 499 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 207 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 571 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 699 558.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 804 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 412.00 | 1 242.00 | | 1 157 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761 689.00 | 261 006.00 | | 761 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | 12 567.00 | | 5 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955 882.00 | 1 166 799.00 | | 1 955 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722 983.00 | 1 440 372.00 | | 2 722 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 571.00 | -1 439 130.00 | | -1 565 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 860.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 507 002.00 | 43 572 586.00 | | 43 507 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 529 721.00 | 44 298 376.00 | | 44 529 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 719.00 | -725 790.00 | | -1 022 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 959 639.00 | | 420 288.00 | 25 959 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 260.00 | 26 198 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 403 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 156.00 | 25 777 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 590.00 | | 7 354.00 | 398 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 547 798.00 | | 408 399.00 | 25 547 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 4 535.00 | 13 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 506 040.00 | 1 299 771.00 | 175 849.00 | 20 506 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 046.00 | 8 942.00 | 2 104.00 | 390 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115 993.00 | 1 290 829.00 | 173 746.00 | 20 115 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 366.00 | 10 649.00 | 1 242.00 | 144 366.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 807.00 | 3 646 989.00 | 2 831 807.00 | 2 831 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 636 112.00 | 1 485 973.00 | 1 636 112.00 | 1 636 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636 112.00 | 1 485 973.00 | 1 636 112.00 | 1 636 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612 287.00 | 5 143 612.00 | 4 469 161.00 | 4 612 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165 531.00 | 3 309 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 198.00 | 1 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 955 883.00 | 1 157 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 635.00 | 3 301 635.00 | | 3 301 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 409.00 | 589 409.00 | | 589 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 526.00 | 828 526.00 | | 828 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 266.00 | | | 2 961 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 961.00 | | | 180 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 485 141.00 | | | 485 141.00 |
VC Groupe et associés | 12 512 284.00 | | | 12 512 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 197 852.00 | 197 852.00 | | 197 852.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 251 873.00 | 16 234 087.00 | 17 786.00 | 16 251 873.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 287.00 | 5 503 287.00 | | 5 503 287.00 |