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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
AP Constructions | 911 435.00 | 891 455.00 | 19 980.00 | 911 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 189.00 | 248 238.00 | 18 951.00 | 267 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 832.00 | 1 223 924.00 | 192 908.00 | 1 416 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BT Marchandises | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
BZ Autres créances | 1 123 174.00 | | 1 123 174.00 | 1 123 174.00 |
CF Disponibilités | 679 929.00 | | 679 929.00 | 679 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 301 116.00 | | 2 301 116.00 | 2 301 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 947.00 | 1 223 924.00 | 2 494 024.00 | 3 717 947.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 845.00 | | |
DG Autres réserves | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DH Report à nouveau | -192 108.00 | -205 861.00 | | -192 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | 13 753.00 | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 559.00 | 1 487 687.00 | | 1 473 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 628.00 | 16 795.00 | | 154 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 799.00 | 799.00 | | 703 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 403 816.00 | | 162 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 344.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 464.00 | 438 791.00 | | 1 020 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 024.00 | 1 926 478.00 | | 2 494 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 144.00 | | 634 144.00 | 634 144.00 |
FG Production vendue services | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 391.00 | | 637 391.00 | 637 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 600.00 | 662 944.00 | | 631 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 728.00 | 649 192.00 | | 645 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 128.00 | 13 753.00 | | -14 128.00 |