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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 000.00 | 158 984.00 | 45 015.00 | 204 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 724.00 | 158 984.00 | 60 739.00 | 219 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
060 Stock marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
084 Disponibilités | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
110 Total général Actif | 271 269.00 | 158 984.00 | 112 284.00 | 271 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 586.00 | | | 334 586.00 |
222 Production stockée | 238.00 | | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
230 Autres produits | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 016.00 | | | 379 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
242 Autres charges externes. | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
252 Charges sociales | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 832.00 | | | 374 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | | | 546.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 775.00 | | | 216 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |