| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 655.00 | 208 219.00 | 11 435.00 | 219 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 239.00 | 35 550.00 | 6 689.00 | 42 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 950.00 | 245 219.00 | 18 731.00 | 263 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 252.00 | 7 920.00 | 130 333.00 | 138 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 302.00 | 662.00 | 112 640.00 | 113 302.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CF Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 179.00 | 8 582.00 | 298 597.00 | 307 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 129.00 | 253 801.00 | 317 328.00 | 571 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 537.00 | 49 776.00 | | 47 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 074.00 | 150 856.00 | | 57 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 597.00 | -93 783.00 | | -9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 100 014.00 | 111 850.00 | | 100 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | 1 096.00 | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 512.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 14 767.00 | | 25 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 704.00 | 183 516.00 | | 177 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 315.00 | 199 891.00 | | 217 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 328.00 | 311 741.00 | | 317 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 933.00 | | 15 233.00 | 252 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 263 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 443.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 261 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 433.00 | | 15 233.00 | 247 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 301.00 | 5 134.00 | 4 215.00 | 244 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | 3 443.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 408.00 | 5 134.00 | 773.00 | 239 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 2 584.00 | 3 580.00 | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VP Divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 843.00 | 151 236.00 | 607.00 | 151 843.00 |
VW T.V.A. | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 315.00 | 213 735.00 | 3 580.00 | 217 315.00 |