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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 963.00 | 203 436.00 | 18 526.00 | 221 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 874.00 | 1 419 659.00 | 59 215.00 | 1 478 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 534.00 | 48 004.00 | 529.00 | 48 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 289.00 | 1 693 875.00 | 79 414.00 | 1 773 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 600.00 | 2 449.00 | 771 151.00 | 773 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 185.00 | 7 600.00 | 56 585.00 | 64 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 933.00 | 7 530.00 | 975 402.00 | 982 933.00 |
BZ Autres créances | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CF Disponibilités | 869 561.00 | | 869 561.00 | 869 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 868 754.00 | 17 579.00 | 2 851 174.00 | 2 868 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 044.00 | 1 711 455.00 | 2 930 589.00 | 4 642 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
DH Report à nouveau | -6 476.00 | -196 118.00 | | -6 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 563.00 | 189 641.00 | | 442 563.00 |
DK Provisions réglementées | 407 095.00 | 290 782.00 | | 407 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 389.00 | 1 449 513.00 | | 2 008 389.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 132.00 | 543 200.00 | | 496 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 546.00 | 167 086.00 | | 269 546.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 8 934.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 199.00 | 737 470.00 | | 777 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 589.00 | 2 331 983.00 | | 2 930 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 199.00 | 727 872.00 | | 777 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 289.00 | | | 1 773 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 373.00 | | | 1 749 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 256.00 | 39 619.00 | | 1 654 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 481.00 | 39 619.00 | | 1 631 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 132.00 | 496 132.00 | | 496 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 975 402.00 | | | 975 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VC Groupe et associés | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 370.00 | 1 102 849.00 | 8 521.00 | 1 111 370.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 199.00 | 777 199.00 | | 777 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |