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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 286 480.00 | 85 587.00 | 200 893.00 | 286 480.00 |
AP Constructions | 846 187.00 | 197 062.00 | 649 125.00 | 846 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 894.00 | 498 327.00 | 360 567.00 | 858 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 637.00 | 142 415.00 | 83 222.00 | 225 637.00 |
AX Avances et acomptes | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 159.00 | 923 392.00 | 1 375 768.00 | 2 299 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 115.00 | 16 216.00 | 1 185 899.00 | 1 202 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 190.00 | 903.00 | 470 287.00 | 471 190.00 |
BZ Autres créances | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 157.00 | | 324 157.00 | 324 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 981.00 | 17 118.00 | 2 064 863.00 | 2 081 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 141.00 | 940 510.00 | 3 440 631.00 | 4 381 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 1 557 080.00 | 1 401 767.00 | | 1 557 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 921.00 | 155 312.00 | | 224 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 737.00 | 135 001.00 | | 156 737.00 |
DK Provisions réglementées | 14 421.00 | 13 346.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 356.00 | 1 723 623.00 | | 1 971 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 993.00 | 653 249.00 | | 628 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 631.00 | 270 723.00 | | 273 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 587.00 | 70 170.00 | | 38 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 293.00 | 259 287.00 | | 385 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 770.00 | 140 461.00 | | 142 770.00 |
EA Autres dettes | | 5 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 275.00 | 1 399 007.00 | | 1 469 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 631.00 | 3 122 630.00 | | 3 440 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 250.00 | | | 2 101 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 788.00 | | | 2 065 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 524.00 | 131 076.00 | 9 208.00 | 801 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 524.00 | 131 076.00 | 9 208.00 | 801 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 346.00 | 1 213.00 | 137.00 | 13 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 556.00 | 16 216.00 | 14 556.00 | 14 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 458.00 | 16 216.00 | 14 556.00 | 15 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 216.00 | 14 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 213.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 293.00 | 385 293.00 | | 385 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 993.00 | 109 040.00 | 364 725.00 | 628 993.00 |
VI Groupe et associés | 273 631.00 | 273 631.00 | | 273 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 786.00 | 554 626.00 | 2 160.00 | 556 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 688.00 | 910 735.00 | 364 725.00 | 1 430 688.00 |