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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802.00 | 227 471.00 | 207 331.00 | 434 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 319.00 | 289 662.00 | 427 657.00 | 717 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 870.00 | 523 033.00 | 722 837.00 | 1 245 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BT Marchandises | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
CF Disponibilités | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 563.00 | | 526 563.00 | 526 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433.00 | 523 033.00 | 1 249 400.00 | 1 772 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 400 103.00 | 316 637.00 | | 400 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609.00 | 83 465.00 | | -97 609.00 |
DL TOTAL (I) | 453 418.00 | 551 027.00 | | 453 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014.00 | 516 477.00 | | 506 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207.00 | 185 148.00 | | 103 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215.00 | 60 153.00 | | 57 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 433.00 | 121 768.00 | | 125 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 112.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 982.00 | 889 160.00 | | 795 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400.00 | 1 460 187.00 | | 1 249 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326.00 | 468 823.00 | | 419 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 050.00 | | 293 050.00 | 293 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 313 153.00 | | 2 313 153.00 | 2 313 153.00 |
FG Production vendue services | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 479.00 | | 2 612 479.00 | 2 612 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 948.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552.00 | 100.00 | | 84 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552.00 | 20 140.00 | | 104 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 466.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842.00 | 100.00 | | 275 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158.00 | 20 566.00 | | 276 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 606.00 | -426.00 | | -171 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | 3 861.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893.00 | 2 146 420.00 | | 2 741 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503.00 | 2 062 954.00 | | 2 839 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 609.00 | 83 465.00 | | -97 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 701.00 | | 184 617.00 | 1 452 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 552.00 | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 448.00 | 1 245 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 807.00 | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 089.00 | 1 152 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 707.00 | | | 312 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 594.00 | | 184 617.00 | 1 112 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692.00 | 151 948.00 | 115 606.00 | 486 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792.00 | 151 948.00 | 115 606.00 | 480 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746.00 | 129 083.00 | 347 079.00 | 534 746.00 |
VI Groupe et associés | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
VP Divers | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859.00 | 248 859.00 | | 248 859.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989.00 | 419 326.00 | 347 079.00 | 824 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 891.00 | 28.00 | | 24 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 278.00 | 190.00 | | 20 278.00 |
ST Autres comptes | 227 605.00 | 218.00 | | 227 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 023.00 | -203.00 | | 267 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 679.00 | 16.00 | | 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | -84.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 011.00 | 80.00 | | 17 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 902.00 | 36.00 | | 41 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101.00 | 1 361.00 | | 1 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 699.00 | -139.00 | | 165 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 906.00 | 524.00 | | 598 906.00 |