| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 6 921.00 | 34 347.00 | 41 268.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 328.00 | 6 921.00 | 34 407.00 | 41 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
110 Total général Actif | 59 688.00 | 6 921.00 | 52 766.00 | 59 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 038.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 698.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
230 Autres produits | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940.00 | | | 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
252 Charges sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 960.00 | | | -15 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |