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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 363.00 | 29 274.00 | 27 089.00 | 56 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 894.00 | 29 274.00 | 28 620.00 | 57 894.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
110 Total général Actif | 123 472.00 | 29 274.00 | 94 198.00 | 123 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 084.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 222 258.00 | 187 367.00 | | 222 258.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 176.00 | 59 206.00 | | 64 176.00 |
230 Autres produits | 5 922.00 | 332.00 | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 356.00 | 246 905.00 | | 292 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 884.00 | 151 496.00 | | 147 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 093.00 | -7 328.00 | | 8 093.00 |
242 Autres charges externes. | 74 132.00 | 63 010.00 | | 74 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 543.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 369.00 | 20 443.00 | | 14 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 8 889.00 | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3 790.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 348.00 | 267 843.00 | | 279 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 007.00 | -20 939.00 | | 13 007.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 305.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 855.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 35.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 532.00 | -21 524.00 | | 9 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98.00 | | | 98.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52.00 | | | 52.00 |