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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 047.00 | 20 500.00 | 31 547.00 | 52 047.00 |
BF Prêts | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 763.00 | 23 216.00 | 986 547.00 | 1 009 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 109.00 | | 655 109.00 | 655 109.00 |
CF Disponibilités | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 626.00 | | 712 626.00 | 712 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 389.00 | 23 216.00 | 1 699 173.00 | 1 722 389.00 |
CU Autres participations | 662 675.00 | 1 000.00 | 661 675.00 | 662 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 850.00 | 1 121 850.00 | | 1 121 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
DH Report à nouveau | 80 579.00 | 194 672.00 | | 80 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 707.00 | -114 093.00 | | -35 707.00 |
DK Provisions réglementées | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 281.00 | 1 373 988.00 | | 1 338 281.00 |
DP Provisions pour risques | 293 325.00 | 368 409.00 | | 293 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 325.00 | 368 409.00 | | 293 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 433.00 | 84 941.00 | | 43 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 20 290.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 2 322.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 567.00 | 108 346.00 | | 67 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 173.00 | 1 850 744.00 | | 1 699 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 567.00 | 66 640.00 | | 67 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 800.00 | 77 106.00 | | 64 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | -77 106.00 | | 10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 496.00 | -419.00 | | -2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 920.00 | 5 000.00 | | 154 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 628.00 | 119 093.00 | | 190 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 707.00 | -114 093.00 | | -35 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 147.00 | | 20 500.00 | 1 173 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 884.00 | 1 008 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 884.00 | 1 009 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 431.00 | | 20 500.00 | 1 171 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 800.00 | 21 500.00 | 64 800.00 | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | 21 500.00 | 64 800.00 | 64 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 047.00 | 31 547.00 | | 52 047.00 |
UP Prêts | 293 325.00 | | | 293 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 602.00 | 35 777.00 | 313 825.00 | 349 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |