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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 145.00 | 112 156.00 | 4 989.00 | 117 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 762.00 | | 453 762.00 | 453 762.00 |
BZ Autres créances | 1 366 340.00 | | 1 366 340.00 | 1 366 340.00 |
CF Disponibilités | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 771.00 | | 2 014 771.00 | 2 014 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 917.00 | 112 156.00 | 2 019 761.00 | 2 131 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 950.00 | -38 711.00 | | -76 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | -38 239.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | -29 346.00 | -32 950.00 | | -29 346.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 98 870.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 98 870.00 | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 607.00 | 216 043.00 | | 242 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 722.00 | 1 521 312.00 | | 1 438 722.00 |
EA Autres dettes | 285 278.00 | 78 964.00 | | 285 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 607.00 | 1 846 318.00 | | 1 986 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 761.00 | 1 912 238.00 | | 2 019 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 607.00 | 1 847 588.00 | | 1 986 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 084 267.00 | 465 319.00 | 10 549 586.00 | 10 084 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 267.00 | 465 319.00 | 10 549 586.00 | 10 084 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 899.00 | 177 345.00 | | 108 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 58 860.00 | | 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 004.00 | 58 860.00 | | 87 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 235.00 | 169.00 | | 172 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | 112 695.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 735.00 | 112 864.00 | | 208 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 731.00 | -54 004.00 | | -121 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 304.00 | 10 235 802.00 | | 10 773 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 699.00 | 10 274 041.00 | | 10 769 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | -38 239.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 079.00 | | 361.00 | 117 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 117 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 361.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 088.00 | 4 068.00 | | 108 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 4 068.00 | | 32 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 870.00 | 36 500.00 | 72 870.00 | 98 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 695.00 | 36 500.00 | 86 695.00 | 112 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | 86 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 607.00 | 242 607.00 | | 242 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 974.00 | 534 974.00 | | 534 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 646.00 | 417 646.00 | | 417 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 278.00 | 285 278.00 | | 285 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 453 762.00 | | | 453 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981 793.00 | | | 981 793.00 |
VP Divers | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 101.00 | 273 101.00 | | 273 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 881.00 | 1 855 892.00 | 4 989.00 | 1 860 881.00 |
VW T.V.A. | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 607.00 | 1 986 607.00 | | 1 986 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 555.00 | 262 614.00 | | 319 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 779.00 | 32 181.00 | | 57 779.00 |
ST Autres comptes | 571 831.00 | 564 273.00 | | 571 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 475.00 | 265 920.00 | | 266 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 251.00 | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 017.00 | 992 869.00 | | 1 147 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 844.00 | 116 228.00 | | 117 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 399.00 | 378 842.00 | | 437 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 277 815.00 | 2 035 415.00 | | 2 277 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 432.00 | 349 732.00 | | 469 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 043 101.00 | 1 855 242.00 | | 2 043 101.00 |