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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 045.00 | 11 558.00 | 95 486.00 | 107 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 645.00 | 11 558.00 | 152 086.00 | 163 645.00 |
BZ Autres créances | 958 218.00 | | 958 218.00 | 958 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 089.00 | | 300 089.00 | 300 089.00 |
CF Disponibilités | 222 758.00 | | 222 758.00 | 222 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 108.00 | | 1 482 108.00 | 1 482 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 753.00 | 11 558.00 | 1 634 194.00 | 1 645 753.00 |
CU Autres participations | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
DG Autres réserves | 501 160.00 | | | 501 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 967.00 | | | 1 628 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 194.00 | | | 1 634 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 995.00 | | | 246 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 878.00 | | 169 847.00 | 117 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 081.00 | 163 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 081.00 | 107 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 278.00 | | 169 847.00 | 61 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 529.00 | 16 204.00 | 14 174.00 | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | 16 204.00 | 14 174.00 | 9 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 749.00 | | | 952 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 260.00 | 959 260.00 | | 959 260.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ZE Dividendes | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |