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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 733.00 | 129 773.00 | -31 040.00 | 98 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 819.00 | 129 773.00 | -6 954.00 | 122 819.00 |
BT Marchandises | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 794.00 | | 254 794.00 | 254 794.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 574.00 | | 367 574.00 | 367 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 393.00 | 129 773.00 | 360 620.00 | 490 393.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 477.00 | | 314 477.00 | 314 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 477.00 | | 314 477.00 | 314 477.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 035.00 | | | 301 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 810.00 | | 9.00 | 122 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 077.00 | | 9.00 | 24 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 337.00 | 18 436.00 | | 111 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 337.00 | 18 436.00 | | 111 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 254 794.00 | | | 254 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 290.00 | 266 254.00 | 36.00 | 266 290.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 255.00 | | | 149 255.00 |