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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 575.00 | 225 759.00 | 7 816.00 | 233 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 734.00 | 1 423 040.00 | 400 693.00 | 1 823 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 260.00 | | 273 260.00 | 273 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 990.00 | 1 651 220.00 | 681 769.00 | 2 332 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 886.00 | | 631 886.00 | 631 886.00 |
BZ Autres créances | 208 297.00 | | 208 297.00 | 208 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
CF Disponibilités | 3 008 241.00 | | 3 008 241.00 | 3 008 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 301.00 | | 4 294 301.00 | 4 294 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 291.00 | 1 651 220.00 | 4 976 070.00 | 6 627 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | -7 303 252.00 | -6 382 358.00 | | -7 303 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 605.00 | -920 894.00 | | 391 605.00 |
DL TOTAL (I) | -4 882 963.00 | -5 274 568.00 | | -4 882 963.00 |
DP Provisions pour risques | 926 127.00 | 2 333 289.00 | | 926 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 127.00 | 2 333 289.00 | | 926 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 391.00 | 3 286 942.00 | | 2 382 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 517.00 | 215 685.00 | | 47 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 895.00 | 2 697 326.00 | | 3 630 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 521.00 | 1 365 103.00 | | 1 285 521.00 |
EA Autres dettes | 1 586 583.00 | 455 101.00 | | 1 586 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 907.00 | 8 020 157.00 | | 8 932 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 070.00 | 5 078 878.00 | | 4 976 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 489 139.00 | | 16 489 139.00 | 16 489 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 489 139.00 | | 16 489 139.00 | 16 489 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 485 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 139 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 258.00 | | | 812 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 014.00 | 280 558.00 | | 639 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 287.00 | 280 558.00 | | 1 501 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312 462.00 | 647 599.00 | | 1 312 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 023.00 | 942 430.00 | | 34 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367 735.00 | 1 590 030.00 | | 1 367 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 552.00 | -1 309 471.00 | | 133 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 987 816.00 | 19 185 961.00 | | 18 987 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596 210.00 | 20 106 855.00 | | 18 596 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 605.00 | -920 894.00 | | 391 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 235.00 | | 12 336.00 | 2 366 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 582.00 | 2 332 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 582.00 | 1 826 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 400.00 | | 12 336.00 | 1 859 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 365.00 | 226 186.00 | 24 332.00 | 1 449 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 239.00 | 13 520.00 | | 212 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 126.00 | 212 666.00 | 24 332.00 | 1 237 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 333 289.00 | 84 023.00 | 1 491 185.00 | 2 333 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 289.00 | 84 023.00 | 1 491 185.00 | 2 333 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 852 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 023.00 | 639 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 895.00 | 3 630 895.00 | | 3 630 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 021.00 | 587 021.00 | | 587 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 305.00 | 561 305.00 | | 561 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 583.00 | 1 586 583.00 | | 1 586 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
UX Autres créances clients | 631 886.00 | | | 631 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VC Groupe et associés | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 391.00 | 1 500 719.00 | 881 672.00 | 2 382 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 551.00 | | | 904 551.00 |
VP Divers | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 081.00 | 1 007 821.00 | 273 260.00 | 1 281 081.00 |
VW T.V.A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 907.00 | 8 051 235.00 | 881 672.00 | 8 932 907.00 |