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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 32.00 | 1 033.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 695.00 | 62 335.00 | 42 360.00 | 104 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 732.00 | 67 339.00 | 43 393.00 | 110 732.00 |
BT Marchandises | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 102.00 | 40 460.00 | 653 642.00 | 694 102.00 |
BZ Autres créances | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 664.00 | 40 460.00 | 874 204.00 | 914 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 397.00 | 107 799.00 | 917 597.00 | 1 025 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 50 000.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 358.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 769.00 | 25 521.00 | | 68 769.00 |
DL TOTAL (I) | 109 498.00 | 112 879.00 | | 109 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 017.00 | 2 333.00 | | 109 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 406.00 | 219 798.00 | | 297 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 651.00 | 122 758.00 | | 194 651.00 |
EA Autres dettes | 55 813.00 | 2 357.00 | | 55 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 213.00 | 123 270.00 | | 151 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 099.00 | 476 124.00 | | 808 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 597.00 | 589 002.00 | | 917 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 099.00 | 476 124.00 | | 808 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 488.00 | 377 351.00 | 1 100 839.00 | 723 488.00 |
FG Production vendue services | 817 424.00 | 195 191.00 | 1 012 615.00 | 817 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 912.00 | 572 542.00 | 2 113 454.00 | 1 540 912.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | -4 314.00 | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 525.00 | 1 943 690.00 | | 2 113 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 756.00 | 1 918 169.00 | | 2 044 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 769.00 | 25 521.00 | | 68 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 743.00 | | 36 989.00 | 73 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 743.00 | | 35 924.00 | 73 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 697.00 | 10 642.00 | | 56 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 10 609.00 | | 56 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 406.00 | 297 406.00 | | 297 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
UX Autres créances clients | 667 329.00 | | | 667 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VP Divers | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 845.00 | 809 845.00 | | 809 845.00 |
VW T.V.A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 099.00 | 808 099.00 | | 808 099.00 |