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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 1 882.00 | 10 205.00 | 12 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 217.00 | 11 771.00 | 18 446.00 | 30 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 246.00 | 42 182.00 | 90 064.00 | 132 246.00 |
AX Avances et acomptes | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 989.00 | 55 834.00 | 152 155.00 | 207 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 413.00 | 2 060.00 | 176 353.00 | 178 413.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 709.00 | 2 060.00 | 311 649.00 | 313 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 698.00 | 57 895.00 | 463 804.00 | 521 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 605.00 | 113 251.00 | | 177 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 64 354.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 217 931.00 | 185 305.00 | | 217 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 518.00 | 42 686.00 | | 149 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 20 001.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 73 501.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 200.00 | 60 793.00 | | 49 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 035.00 | | |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 577.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 516.00 | 25 731.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 873.00 | 260 324.00 | | 245 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 804.00 | 445 629.00 | | 463 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 608.00 | 23 432.00 | 11 205.00 | 43 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 872.00 | 124 088.00 | 95 109.00 | 245 872.00 |