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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 129.00 | 106.00 | 235.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 1 217 552.00 | 377 301.00 | 840 251.00 | 1 217 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 107.00 | 300 645.00 | 74 462.00 | 375 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 350.00 | 118 215.00 | 7 135.00 | 125 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 321.00 | | 126 321.00 | 126 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 685.00 | 796 290.00 | 1 067 395.00 | 1 863 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 197.00 | | 279 197.00 | 279 197.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
CF Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 918.00 | | 492 918.00 | 492 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 603.00 | 796 290.00 | 1 560 313.00 | 2 356 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | -21 710.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | 20 579.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040.00 | 2 170.00 | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 279.00 | 936 933.00 | | 845 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 681.00 | 358 219.00 | | 416 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 476.00 | 110 891.00 | | 197 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | 96 279.00 | | 93 543.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 467.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 274.00 | 1 502 790.00 | | 1 554 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 313.00 | 1 504 959.00 | | 1 560 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 274.00 | 662 790.00 | | 804 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 552.00 | | 1 059 552.00 | 1 059 552.00 |
FG Production vendue services | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 429.00 | | 1 159 429.00 | 1 159 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | 2 230.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 965.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 965.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 231.00 | 1 149 128.00 | | 1 162 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 361.00 | 1 128 548.00 | | 1 158 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | 20 579.00 | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 685.00 | | 114 000.00 | 1 749 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 185.00 | | 113 765.00 | 1 748 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 042.00 | 111 247.00 | | 685 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 042.00 | 111 118.00 | | 685 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 197.00 | | | 279 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 90 000.00 | 260 000.00 | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 416 581.00 | 416 581.00 | | 416 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 803.00 | 319 803.00 | | 319 803.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 274.00 | 804 274.00 | 260 000.00 | 1 554 274.00 |