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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142.00 | 38 373.00 | 5 769.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 638.00 | 40 723.00 | 27 914.00 | 68 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 916.00 | 80 081.00 | 231 835.00 | 311 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BT Marchandises | 181 451.00 | | 181 451.00 | 181 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CF Disponibilités | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 719.00 | | 326 719.00 | 326 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 635.00 | 80 081.00 | 558 554.00 | 638 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 981.00 | 277 287.00 | | 294 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | 41 362.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 314 333.00 | 323 649.00 | | 314 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 457.00 | 5 832.00 | | 90 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 491.00 | 72 043.00 | | 119 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 772.00 | 27 801.00 | | 27 772.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 220.00 | 145 675.00 | | 244 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 554.00 | 469 324.00 | | 558 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 220.00 | 145 675.00 | | 244 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 613.00 | | 6 303.00 | 305 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 477.00 | | 6 303.00 | 106 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 149.00 | 8 932.00 | | 71 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 164.00 | 8 932.00 | | 70 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 966.00 | 37 069.00 | | 36 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | 5 801.00 | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 56 659.00 | 52 067.00 | | 56 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 159.00 | 47 111.00 | | 48 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 060.00 | 61 991.00 | | 51 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 1 567.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 750.00 | 38 636.00 | | 39 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 410.00 | 17 440.00 | | 168 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 822.00 | 88.00 | | 119 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 799.00 | 166 970.00 | | 160 799.00 |