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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 12 095.00 | 5 218.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 599.00 | 1 227.00 | 2 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 197.00 | 18 751.00 | 206 446.00 | 225 197.00 |
BT Marchandises | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 384.00 | | 155 384.00 | 155 384.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 826.00 | 18 751.00 | 577 075.00 | 595 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 697.00 | 301 697.00 | | 301 697.00 |
DH Report à nouveau | -13 815.00 | -85 586.00 | | -13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | 71 771.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 307 070.00 | 293 382.00 | | 307 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 758.00 | 68 393.00 | | 77 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 586.00 | 127 852.00 | | 147 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 42 482.00 | | 32 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264.00 | 958.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 005.00 | 239 686.00 | | 270 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 075.00 | 533 068.00 | | 577 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 162.00 | 226 948.00 | | 268 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 570.00 | 149 223.00 | 484 793.00 | 335 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 570.00 | 149 223.00 | 484 793.00 | 335 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 49 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 314.00 | 336 553.00 | | 485 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 626.00 | 264 782.00 | | 471 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 688.00 | 71 771.00 | | 13 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 104.00 | | 5 094.00 | 220 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | | 5 094.00 | 15 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 5 254.00 | | 13 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 1 446.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 3 808.00 | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
VB T. V. A. | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 739.00 | 75 896.00 | 1 843.00 | 77 739.00 |
VI Groupe et associés | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 005.00 | 268 162.00 | 1 843.00 | 270 005.00 |