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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 483.00 | 376.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 859.00 | 483.00 | 376.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
BZ Autres créances | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 233.00 | 483.00 | 199 750.00 | 200 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 166.00 | 37 890.00 | | 57 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 19 277.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 74 435.00 | 65 966.00 | | 74 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 219.00 | 18 463.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 2 451.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | 68 113.00 | | 78 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 315.00 | 89 028.00 | | 125 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 750.00 | 154 994.00 | | 199 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 315.00 | 89 028.00 | | 125 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 732 685.00 | | 732 685.00 | 732 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 685.00 | | 732 685.00 | 732 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 348.00 | 3 074.00 | | 8 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 3 074.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 427.00 | -3 074.00 | | -8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 037.00 | 706 729.00 | | 740 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 569.00 | 687 452.00 | | 731 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 19 277.00 | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 813.00 | 54 248.00 | | 36 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 520.00 | 441.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 520.00 | 441.00 | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UX Autres créances clients | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
VW T.V.A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 848.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 550.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 231 375.00 | 221 160.00 | | 231 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 657.00 | 3 408.00 | | 17 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 470.00 | 2 769.00 | | 4 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 794.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 2 642.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 928.00 | 138 145.00 | | 138 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 943.00 | 72 120.00 | | 78 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 302.00 | 227 887.00 | | 254 302.00 |