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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 204.00 | | 702 204.00 | 702 204.00 |
BZ Autres créances | 2 516 680.00 | | 2 516 680.00 | 2 516 680.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 446.00 | | 2 517 446.00 | 2 517 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 650.00 | | 3 219 650.00 | 3 219 650.00 |
CU Autres participations | 702 204.00 | | 702 204.00 | 702 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 468.00 | 261 468.00 | | 261 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 610.00 | 2 105 233.00 | | 2 756 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 668.00 | 651 377.00 | | 113 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 146.00 | 3 099 478.00 | | 3 213 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 930.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504.00 | 6 930.00 | | 6 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 650.00 | 3 806 408.00 | | 3 219 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 502.00 | | | -604 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 980.00 | 862 033.00 | | 751 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 312.00 | 210 656.00 | | 638 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 668.00 | 651 377.00 | | 113 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 680.00 | | | 2 516 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 680.00 | | 2 516 680.00 | 2 516 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |