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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | 953.00 | 4 492.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 545.00 | 953.00 | 1 247 592.00 | 1 248 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BZ Autres créances | 787 327.00 | | 787 327.00 | 787 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 749.00 | | 738 749.00 | 738 749.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 047.00 | | 1 577 047.00 | 1 577 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 591.00 | 953.00 | 2 824 638.00 | 2 825 591.00 |
CU Autres participations | 1 243 100.00 | | 1 243 100.00 | 1 243 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DG Autres réserves | 1 795 024.00 | 1 380 216.00 | | 1 795 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 205.00 | 414 807.00 | | 52 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 349.00 | 2 212 144.00 | | 2 264 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 823.00 | 564 327.00 | | 543 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 6 160.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 25 780.00 | | 11 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 289.00 | 596 267.00 | | 560 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 638.00 | 2 808 410.00 | | 2 824 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 289.00 | 596 267.00 | | 560 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 936.00 | | 174 936.00 | 174 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 936.00 | | 174 936.00 | 174 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 51.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 651.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -51.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 5 991.00 | | 24 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 044.00 | 516 116.00 | | 201 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 839.00 | 101 309.00 | | 148 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 205.00 | 414 807.00 | | 52 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 14 283.00 | | 7 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 333.00 | | 4 211.00 | 1 244 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | 4 211.00 | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 100.00 | | | 1 243 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 625 882.00 | | | 625 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 860.00 | 796 860.00 | | 796 860.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 289.00 | 560 289.00 | | 560 289.00 |