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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
AN Terrains | 56 883.00 | 16 060.00 | 40 823.00 | 56 883.00 |
AP Constructions | 93 382.00 | 11 641.00 | 81 741.00 | 93 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 552.00 | 23 631.00 | 20 921.00 | 44 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 16 612.00 | 6 616.00 | 23 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 004.00 | 72 762.00 | 323 243.00 | 396 004.00 |
BT Marchandises | 460 005.00 | | 460 005.00 | 460 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 971.00 | 311 111.00 | 1 068 859.00 | 1 379 971.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 990.00 | 311 111.00 | 1 555 879.00 | 1 866 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 994.00 | 383 873.00 | 1 879 121.00 | 2 262 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 043.00 | | | 1 136 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 505.00 | | | 244 505.00 |
EA Autres dettes | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 079.00 | | | 743 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 121.00 | | | 1 879 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 205.00 | | | 648 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 556.00 | | 4 467 556.00 | 4 467 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 556.00 | | 4 467 556.00 | 4 467 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 399.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 806.00 | | | 358 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 208.00 | | | 4 938 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 711.00 | | | 4 793 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 850.00 | | 23 250.00 | 414 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 654.00 | 49 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 096.00 | 396 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 441.00 | 218 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 453.00 | | 2 034.00 | 239 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 086.00 | | 21 216.00 | 47 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | 468.00 | | 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
6T Sur comptes clients | 279 712.00 | 105 399.00 | 74 000.00 | 279 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 106.00 | 105 399.00 | 82 393.00 | 288 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 350.00 | 105 867.00 | 82 393.00 | 288 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 610 784.00 | | | 610 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 187.00 | | | 769 187.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 974.00 | 16 100.00 | 55 366.00 | 110 974.00 |
VI Groupe et associés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 584.00 | 637 797.00 | 769 787.00 | 1 407 584.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 079.00 | 648 205.00 | 55 366.00 | 743 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 815.00 | | | 369 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
ST Autres comptes | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 815.00 | | | 369 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 957.00 | | | 720 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 126.00 | | | 586 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 646.00 | | | 127 646.00 |