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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 616.00 | 9 774.00 | 3 842.00 | 13 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 37 963.00 | 1 833.00 | 39 796.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 442.00 | 47 737.00 | 5 705.00 | 53 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156 340.00 | 3 789.00 | 152 551.00 | 156 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 943.00 | 3 789.00 | 155 154.00 | 158 943.00 |
110 Total général Actif | 212 385.00 | 51 526.00 | 160 859.00 | 212 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 129.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 645.00 | 20 397.00 | | 19 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 815.00 | 667.00 | | 2 815.00 |
222 Production stockée | -5 466.00 | 28 719.00 | | -5 466.00 |
230 Autres produits | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 105.00 | 49 911.00 | | 24 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 129.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 736.00 | 41 578.00 | | 10 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | 231.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 7 902.00 | 7 866.00 | | 7 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 601.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 950.00 | 1 451.00 | | 950.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | 1 415.00 | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 2 914.00 | | 2 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 789.00 | 6 948.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 580.00 | 63 132.00 | | 29 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 475.00 | -13 221.00 | | -5 475.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | 14 000.00 | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 334.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 446.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 948.00 | | | 6 948.00 |