| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 404.00 | 95 524.00 | 6 880.00 | 102 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 420.00 | 39 625.00 | 2 795.00 | 42 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 732.00 | 79 512.00 | 24 219.00 | 103 732.00 |
BF Prêts | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 229.00 | 382 361.00 | 153 868.00 | 536 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
BN En cours de production de biens | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 209.00 | 2 871.00 | 710 338.00 | 713 209.00 |
BZ Autres créances | 224 940.00 | 10 000.00 | 214 940.00 | 224 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 721.00 | 12 871.00 | 1 273 850.00 | 1 286 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 950.00 | 395 232.00 | 1 427 717.00 | 1 822 950.00 |
CU Autres participations | 196 719.00 | 100 000.00 | 96 719.00 | 196 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 928 375.00 | 1 234 905.00 | | 928 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 763.00 | -306 530.00 | | -127 763.00 |
DK Provisions réglementées | 10 360.00 | 9 646.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 920 972.00 | 1 048 021.00 | | 920 972.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 923.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 923.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 30 000.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 126.00 | 268 065.00 | | 144 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 906.00 | 253 388.00 | | 269 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 538.00 | | |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 5 216.00 | | 5 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 945.00 | 600 125.00 | | 474 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 717.00 | 1 698 068.00 | | 1 427 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 360.00 | | 429 360.00 | 429 360.00 |
FG Production vendue services | 857 294.00 | | 857 294.00 | 857 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 654.00 | | 1 286 654.00 | 1 286 654.00 |
FM Production stockée | | | -107 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 7 905.00 | | 1 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 487.00 | 6 459.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | 14 364.00 | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | 35.00 | | -18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 3 495.00 | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 201.00 | 4 329.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 7 859.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 6 506.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 872.00 | -47 351.00 | | -58 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 396.00 | 1 098 116.00 | | 1 198 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 158.00 | 1 404 647.00 | | 1 326 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 763.00 | -306 530.00 | | -127 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 473.00 | | 11 647.00 | 531 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 275 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 536 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 146 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 593.00 | | 2 361.00 | 112 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 576.00 | | 9 196.00 | 138 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 304.00 | | 90.00 | 280 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 135.00 | 22 526.00 | | 192 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 285.00 | 5 238.00 | | 90 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 849.00 | 17 288.00 | | 101 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 646.00 | 5 201.00 | 4 487.00 | 9 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 800.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 571.00 | 10 000.00 | | 170 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 217.00 | 17 001.00 | 4 487.00 | 210 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 201.00 | 4 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 126.00 | 144 126.00 | | 144 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
UP Prêts | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 710 338.00 | | | 710 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 622.00 | 972 425.00 | 141 198.00 | 1 113 622.00 |
VW T.V.A. | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 945.00 | 474 945.00 | | 474 945.00 |