| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 10 466.00 | 1 752.00 | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 608.00 | 332 293.00 | 83 315.00 | 415 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 860.00 | 320 333.00 | 101 527.00 | 421 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 686.00 | 663 092.00 | 186 594.00 | 849 686.00 |
BT Marchandises | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BZ Autres créances | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CF Disponibilités | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 546.00 | | 340 546.00 | 340 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 232.00 | 663 092.00 | 527 140.00 | 1 190 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
DL TOTAL (I) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 030.00 | | | 332 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 140.00 | | | 527 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 030.00 | | | 332 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 575.00 | | 1 744.00 | 848 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 849 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 837 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 357.00 | | 1 744.00 | 836 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 671.00 | 93 965.00 | 544.00 | 569 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 2 085.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 289.00 | 91 881.00 | 544.00 | 561 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 030.00 | 332 030.00 | | 332 030.00 |