| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 846.00 | 1 342.00 | 86 503.00 | 87 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 408.00 | 54 164.00 | 25 244.00 | 79 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 22 335.00 | 25 604.00 | 47 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 586.00 | 77 842.00 | 148 743.00 | 226 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 338.00 | 15 244.00 | 195 093.00 | 210 338.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 591.00 | 15 244.00 | 334 346.00 | 349 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 177.00 | 93 087.00 | 483 090.00 | 576 177.00 |
CU Autres participations | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 193 818.00 | | | 193 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 090.00 | | | 483 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
FG Production vendue services | 879 684.00 | | 879 684.00 | 879 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 818.00 | | 970 818.00 | 970 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 21 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 359.00 | | | 981 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 002.00 | | | 969 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 292.00 | | 15 294.00 | 211 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 132.00 | | 714.00 | 87 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 770.00 | | 13 579.00 | 113 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 1 001.00 | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 349.00 | 14 493.00 | | 63 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 60.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 066.00 | 14 433.00 | | 62 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 590.00 | 3 152.00 | 5 498.00 | 17 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | 3 152.00 | 5 498.00 | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 3 184.00 | 5 498.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 5 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 681.00 | 8 648.00 | 29 065.00 | 44 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 064.00 | 235 120.00 | 7 944.00 | 243 064.00 |
VW T.V.A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 332.00 | 229 299.00 | 29 065.00 | 265 332.00 |