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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 1 679.00 | 385.00 | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 302.00 | 12 737.00 | 8 565.00 | 21 302.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 166.00 | 14 416.00 | 9 750.00 | 24 166.00 |
060 Stock marchandises | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
110 Total général Actif | 134 483.00 | 14 416.00 | 120 067.00 | 134 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -310 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2.00 | | | -2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
242 Autres charges externes. | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 592.00 | | | -72 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
294 Charges financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 723.00 | | | -78 723.00 |