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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 703.00 | 19 401.00 | 9 302.00 | 28 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 473.00 | 20 171.00 | 9 302.00 | 29 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
110 Total général Actif | 35 349.00 | 20 171.00 | 15 178.00 | 35 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 005.00 | 87 167.00 | | 101 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -77.00 | 336.00 | | -77.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 7.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 997.00 | 87 510.00 | | 100 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 063.00 | 19 387.00 | | 26 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 750.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 31 445.00 | 38 462.00 | | 31 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 2 271.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 060.00 | 23 102.00 | | 30 060.00 |
252 Charges sociales | 7 656.00 | 10 077.00 | | 7 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 6 737.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 061.00 | 100 816.00 | | 103 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 063.00 | -13 306.00 | | -2 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 724.00 | 11 000.00 | | 724.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 4 602.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 694.00 | -6 908.00 | | -1 694.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |