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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 330.00 | 33 279.00 | 20 051.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 377.00 | 36 795.00 | 37 582.00 | 74 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 528.00 | 731.00 | 151 797.00 | 152 528.00 |
CF Disponibilités | 1 754 926.00 | | 1 754 926.00 | 1 754 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 657.00 | 731.00 | 1 999 926.00 | 2 000 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 034.00 | 37 526.00 | 2 037 508.00 | 2 075 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 343 533.00 | 272 972.00 | | 343 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 708.00 | 142 561.00 | | 351 708.00 |
DL TOTAL (I) | 970 241.00 | 690 533.00 | | 970 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 523.00 | 150 579.00 | | 346 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 300.00 | 993 650.00 | | 719 300.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 917.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 267.00 | 1 145 246.00 | | 1 067 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 508.00 | 1 835 778.00 | | 2 037 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 267.00 | 1 145 246.00 | | 1 067 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 815.00 | | 2 592 815.00 | 2 592 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 815.00 | | 2 592 815.00 | 2 592 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | -468.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | -468.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 468.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 893.00 | 61 011.00 | | 161 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 433.00 | 2 006 447.00 | | 2 594 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 725.00 | 1 863 886.00 | | 2 242 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 708.00 | 142 561.00 | | 351 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 974.00 | | 2 403.00 | 71 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 013.00 | | 2 317.00 | 51 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 445.00 | | 86.00 | 17 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 941.00 | 4 854.00 | | 31 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 425.00 | 4 854.00 | | 28 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 523.00 | 346 523.00 | | 346 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 734.00 | 93 203.00 | 17 531.00 | 110 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 267.00 | 1 067 267.00 | | 1 067 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |