| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 033.00 | 1 481.00 | 42 552.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 678.00 | 7 974.00 | 8 705.00 | 16 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 327.00 | 9 455.00 | 1 167 872.00 | 1 177 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BZ Autres créances | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 710.00 | 9 455.00 | 1 343 255.00 | 1 352 710.00 |
CU Autres participations | 1 104 295.00 | | 1 104 295.00 | 1 104 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 711.00 | 11 841.00 | | 15 711.00 |
DG Autres réserves | 25 802.00 | 22 278.00 | | 25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 231.00 | 77 394.00 | | 101 231.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 851 783.00 | 820 552.00 | | 851 783.00 |
DP Provisions pour risques | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 417.00 | 25 583.00 | | 71 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 268.00 | 106 235.00 | | 62 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 565.00 | 207 060.00 | | 283 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 55 867.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 31 002.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 29 202.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 056.00 | 429 366.00 | | 420 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 255.00 | 1 275 501.00 | | 1 343 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 233.00 | 367 551.00 | | 404 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 973.00 | | 579 973.00 | 579 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 973.00 | | 579 973.00 | 579 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 542.00 | 79 039.00 | | 87 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 759.00 | 6 502.00 | | -45 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 325.00 | 700 825.00 | | 800 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 093.00 | 623 431.00 | | 699 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 231.00 | 77 394.00 | | 101 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 203.00 | 10 901.00 | | 6 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 046.00 | | 130 281.00 | 1 047 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | | 5 648.00 | 11 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 015.00 | | 80 600.00 | 1 036 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 4 018.00 | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 2 537.00 | | 5 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 583.00 | 45 834.00 | | 25 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 621.00 | 45 834.00 | | 34 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VC Groupe et associés | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 816.00 | 45 994.00 | 15 822.00 | 61 816.00 |
VI Groupe et associés | 283 565.00 | 283 565.00 | | 283 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 250.00 | 174 930.00 | 12 320.00 | 187 250.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 056.00 | 404 233.00 | 15 822.00 | 420 056.00 |