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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 603.00 | 69 771.00 | 56 832.00 | 126 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 128.00 | 70 486.00 | 130 642.00 | 201 128.00 |
BT Marchandises | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 903.00 | 70 486.00 | 213 418.00 | 283 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | 11 159.00 | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | -7 745.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359.00 | 4 514.00 | | 8 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 881.00 | 63 492.00 | | 52 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 191.00 | 116 507.00 | | 132 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 7 776.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 4 771.00 | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 4 870.00 | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 059.00 | 197 416.00 | | 205 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 418.00 | 201 930.00 | | 213 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 059.00 | 197 416.00 | | 205 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 594.00 | | 365 594.00 | 365 594.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 394.00 | | 366 394.00 | 366 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 5 039.00 | | 5 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 467.00 | 5 667.00 | | -5 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | 4 437.00 | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 609.00 | 386 758.00 | | 388 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 763.00 | 394 503.00 | | 384 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | -7 745.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 563.00 | | 565.00 | 203 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 201 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 126 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 038.00 | | 565.00 | 129 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 230.00 | 20 866.00 | 2 611.00 | 52 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 102.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 617.00 | 20 764.00 | 2 611.00 | 51 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VI Groupe et associés | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 5 819.00 | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203.00 | 2 826.00 | | 1 203.00 |
ST Autres comptes | 41 618.00 | 50 535.00 | | 41 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 909.00 | 95 849.00 | | 110 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 3 455.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | 9 274.00 | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 694.00 | 31.00 | | 20 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 730.00 | 149 210.00 | | 153 730.00 |