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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 1 998.00 | 3 526.00 | 5 524.00 |
AP Constructions | 60 040.00 | 13 305.00 | 46 735.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 580.00 | 229 448.00 | 107 133.00 | 336 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 13 445.00 | 16 301.00 | 29 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 245.00 | 686 046.00 | 708 199.00 | 1 394 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 664.00 | 200 000.00 | 40 664.00 | 240 664.00 |
BZ Autres créances | 287 907.00 | | 287 907.00 | 287 907.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 880.00 | 200 000.00 | 368 880.00 | 568 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 125.00 | 886 046.00 | 1 077 079.00 | 1 963 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 958 457.00 | 427 851.00 | 530 606.00 | 958 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DG Autres réserves | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
DH Report à nouveau | 161 676.00 | 16 154.00 | | 161 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 500.00 | 145 523.00 | | -34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 349 846.00 | 384 346.00 | | 349 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 992.00 | 217 143.00 | | 384 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 437.00 | 137 651.00 | | 78 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 643.00 | 83 520.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | 76 525.00 | | 72 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 750.00 | 134 274.00 | | 144 750.00 |
EA Autres dettes | 24 806.00 | 28 872.00 | | 24 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 614.00 | 63 616.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 233.00 | 741 601.00 | | 727 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 079.00 | 1 125 947.00 | | 1 077 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 686.00 | | 618 686.00 | 618 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 686.00 | | 618 686.00 | 618 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 582.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 2 582.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -2 582.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 929.00 | -161 442.00 | | -186 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 134.00 | 702 929.00 | | 938 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 635.00 | 557 406.00 | | 972 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 500.00 | 145 523.00 | | -34 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 415.00 | 32 372.00 | | 43 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 215.00 | | 394 030.00 | 1 000 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 865.00 | | 263 592.00 | 694 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 958 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 3 900.00 | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 102.00 | | 124 264.00 | 302 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 2 274.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 425.00 | 267 621.00 | | 418 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 157.00 | 191 694.00 | | 236 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 374.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 644.00 | 75 553.00 | | 180 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 664.00 | | | 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
VP Divers | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 028.00 | 459 167.00 | 342 860.00 | 802 028.00 |