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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 259 399.00 | 218 772.00 | 40 627.00 | 259 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 817.00 | 142 618.00 | 12 199.00 | 154 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 331.00 | 163 964.00 | 69 367.00 | 233 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 598.00 | 526 289.00 | 128 309.00 | 654 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 854.00 | | 231 854.00 | 231 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 453.00 | 526 289.00 | 360 164.00 | 886 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 5 116.00 | | 7 156.00 |
DH Report à nouveau | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | 50 563.00 | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 222 425.00 | 211 412.00 | | 222 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 086.00 | 42 173.00 | | 10 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 086.00 | 42 173.00 | | 10 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 998.00 | 24 254.00 | | 49 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 699.00 | 12 835.00 | | 33 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 20 542.00 | | 19 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | 33 065.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 652.00 | 90 696.00 | | 127 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 164.00 | 344 281.00 | | 360 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 658.00 | 82 619.00 | | 97 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 545.00 | | 52 054.00 | 602 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 493.00 | | 52 054.00 | 597 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 070.00 | 33 219.00 | | 493 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 135.00 | 33 219.00 | | 492 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 173.00 | 10 086.00 | 42 173.00 | 42 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 173.00 | 10 086.00 | 42 173.00 | 42 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 086.00 | 42 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 998.00 | 20 004.00 | 29 994.00 | 49 998.00 |
VI Groupe et associés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 652.00 | 97 658.00 | 29 994.00 | 127 652.00 |