| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
AP Constructions | 210 150.00 | 68 867.00 | 141 283.00 | 210 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 582.00 | 70 388.00 | 150 193.00 | 220 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 105.00 | | 502 105.00 | 502 105.00 |
CF Disponibilités | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 017.00 | | 913 017.00 | 913 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 599.00 | 70 388.00 | 1 063 210.00 | 1 133 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 439 224.00 | 514 242.00 | | 439 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 360.00 | 40 192.00 | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 804.00 | 1 104 654.00 | | 1 019 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 13 673.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 10 800.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | 2 179.00 | | 6 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 406.00 | 26 652.00 | | 43 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 210.00 | 1 131 307.00 | | 1 063 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 656.00 | 12 979.00 | | 24 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 3 302.00 | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 588.00 | 84 878.00 | | 78 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 228.00 | 44 686.00 | | 48 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 360.00 | 40 192.00 | | 30 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 101.00 | 6 408.00 | | 49 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | 6 408.00 | | 49 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 406.00 | 24 656.00 | 18 750.00 | 43 406.00 |