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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
AN Terrains | 534 083.00 | 315 115.00 | 218 968.00 | 534 083.00 |
AP Constructions | 923 511.00 | 792 226.00 | 131 285.00 | 923 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 785.00 | 718 749.00 | 107 036.00 | 825 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 057.00 | 25 232.00 | 10 825.00 | 36 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 242.00 | 1 851 322.00 | 504 920.00 | 2 356 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BN En cours de production de biens | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 768 261.00 | | 2 768 261.00 | 2 768 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 029.00 | | 2 951 029.00 | 2 951 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 271.00 | 1 851 322.00 | 3 455 949.00 | 5 307 271.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DH Report à nouveau | -506 942.00 | | | -506 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 276.00 | | | -242 276.00 |
DK Provisions réglementées | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DL TOTAL (I) | 216 984.00 | | | 216 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 130.00 | | | 1 463 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 257.00 | | | 373 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
EA Autres dettes | 831 888.00 | | | 831 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 965.00 | | | 3 238 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 949.00 | | | 3 455 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 965.00 | | | 3 238 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 808.00 | | | 733 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 841.00 | 703 381.00 | 1 176 222.00 | 472 841.00 |
FG Production vendue services | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 887.00 | 703 381.00 | 1 181 268.00 | 477 887.00 |
FM Production stockée | | | -112 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 757.00 | | | 1 085 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 033.00 | | | 1 328 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 276.00 | | | -242 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 452 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 480.00 | 2 356 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 480.00 | 2 350 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 881 109.00 | 29 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 881 109.00 | 29 787.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 492.00 | 2 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 492.00 | 2 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 192.00 | 2 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 257.00 | 373 257.00 | | 373 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 888.00 | 831 888.00 | | 831 888.00 |
UP Prêts | 621.00 | | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 130.00 | 1 463 130.00 | | 1 463 130.00 |
VI Groupe et associés | 345 057.00 | 345 057.00 | | 345 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 744.00 | 126 757.00 | 987.00 | 127 744.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 965.00 | 3 238 965.00 | | 3 238 965.00 |