| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 289.00 | 602 372.00 | 187 917.00 | 790 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980 841.00 | 40 716 338.00 | 2 264 503.00 | 42 980 841.00 |
AP Constructions | 1 468 872.00 | 1 135 992.00 | 332 880.00 | 1 468 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268 509.00 | 8 823 467.00 | 4 445 041.00 | 13 268 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 167 983.00 | 107 129 038.00 | 163 038 945.00 | 270 167 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 488 487.00 | | 6 488 487.00 | 6 488 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 378 492.00 | 158 407 208.00 | 176 971 283.00 | 335 378 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 242.00 | 10 577.00 | 606 665.00 | 617 242.00 |
BN En cours de production de biens | 310 935.00 | | 310 935.00 | 310 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 214 382.00 | 2 190 173.00 | 34 024 209.00 | 36 214 382.00 |
BZ Autres créances | 11 348 719.00 | 65 160.00 | 11 283 559.00 | 11 348 719.00 |
CF Disponibilités | 1 640 009.00 | | 1 640 009.00 | 1 640 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 355 946.00 | 2 265 910.00 | 48 090 037.00 | 50 355 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 734 438.00 | 160 673 118.00 | 225 061 320.00 | 385 734 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 745.00 | 1 554 530.00 | | 1 556 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751 144.00 | 2 214.00 | | -1 751 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903 996.00 | 9 655 140.00 | | 7 903 996.00 |
DN Avances conditionnées | 136 777 511.00 | 137 644 363.00 | | 136 777 511.00 |
DO TOTAL (II) | 136 777 511.00 | 137 644 363.00 | | 136 777 511.00 |
DP Provisions pour risques | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 746 700.00 | 12 633 873.00 | | 12 746 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 864 665.00 | 12 751 838.00 | | 12 864 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416.00 | 468 019.00 | | 4 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 264.00 | 284 690.00 | | 218 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 094 455.00 | 10 528 025.00 | | 8 094 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099 710.00 | 7 262 936.00 | | 9 099 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669 662.00 | 35 692 380.00 | | 37 669 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 732.00 | 2 832 870.00 | | 1 204 732.00 |
EA Autres dettes | 9 958 934.00 | 10 257 835.00 | | 9 958 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 975.00 | 2 710 640.00 | | 1 264 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 515 149.00 | 70 037 393.00 | | 67 515 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 061 320.00 | 230 088 735.00 | | 225 061 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 115 930.00 | | 69 115 930.00 | 69 115 930.00 |
FG Production vendue services | 17 708 435.00 | | 17 708 435.00 | 17 708 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 824 365.00 | | 86 824 365.00 | 86 824 365.00 |
FM Production stockée | | | -480 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 054 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 123 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 731 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 192 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 824 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 233 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 609.00 | 41 700.00 | | 22 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609.00 | 41 700.00 | | 22 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 12 935.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 220.00 | 613 805.00 | | 81 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 416.00 | 626 740.00 | | 83 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 807.00 | -585 040.00 | | -60 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 245.00 | -453 142.00 | | -438 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 146 275.00 | 92 603 659.00 | | 93 146 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 897 419.00 | 92 601 444.00 | | 94 897 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751 144.00 | 2 214.00 | | -1 751 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 983 310.00 | | 13 502 107.00 | 335 983 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 213 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 268 898.00 | 2 838 027.00 | 335 378 492.00 | 11 268 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 223.00 | 43 771 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 268 898.00 | 2 377 689.00 | 291 393 851.00 | 11 268 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 132 113.00 | | 99 240.00 | 44 132 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 640 413.00 | | 13 400 025.00 | 291 640 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 784.00 | | 2 842.00 | 210 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 290 450.00 | | | 8 290 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 360 174.00 | 9 573 631.00 | 2 526 596.00 | 151 360 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 834 069.00 | 1 497 456.00 | 1 012 815.00 | 40 834 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 526 105.00 | 8 076 175.00 | 1 513 781.00 | 110 526 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 751 838.00 | 2 824 891.00 | 2 712 064.00 | 12 751 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 619.00 | | 2 042.00 | 12 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802 811.00 | 387 362.00 | | 1 802 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 942.00 | | 24 782.00 | 89 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 373.00 | 387 362.00 | 26 825.00 | 1 905 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657 211.00 | 3 212 252.00 | 2 738 888.00 | 14 657 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212 252.00 | 299 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 264.00 | 61 550.00 | 142 430.00 | 218 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099 710.00 | 9 099 710.00 | | 9 099 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137 926.00 | 2 137 926.00 | | 2 137 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320 293.00 | 2 320 293.00 | | 2 320 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 732.00 | 1 204 732.00 | | 1 204 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 071.00 | 3 162 071.00 | | 3 162 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 975.00 | 1 264 975.00 | | 1 264 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 510.00 | | | 213 510.00 |
UX Autres créances clients | 33 847 185.00 | | | 33 847 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367 197.00 | | | 2 367 197.00 |
VB T. V. A. | 1 471 336.00 | | | 1 471 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 999.00 | | | 1 622 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 796 862.00 | 6 796 862.00 | | 6 796 862.00 |
VP Divers | 8 061 225.00 | | | 8 061 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 325 777.00 | 31 325 777.00 | | 31 325 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 876 800.00 | 47 663 290.00 | 213 510.00 | 47 876 800.00 |
VW T.V.A. | 1 885 666.00 | 1 885 666.00 | | 1 885 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 420 694.00 | 59 263 980.00 | 142 430.00 | 59 420 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |