| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 458.00 | 22 427.00 | 30.00 | 22 458.00 |
BT Marchandises | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 383 825.00 | | 383 825.00 | 383 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810 527.00 | 4 140.00 | 3 806 387.00 | 3 810 527.00 |
CF Disponibilités | 1 071 180.00 | | 1 071 180.00 | 1 071 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 510.00 | 15 116.00 | 5 261 393.00 | 5 276 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 968.00 | 37 544.00 | 5 261 423.00 | 5 298 968.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 616.00 | 3 141 893.00 | | 2 885 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 616.00 | 5 441 893.00 | | 5 185 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 375.00 | | |
EA Autres dettes | 75 807.00 | 95 562.00 | | 75 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 807.00 | 101 937.00 | | 75 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 423.00 | 5 543 830.00 | | 5 261 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 718.00 | | 3 490 718.00 | 3 490 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 718.00 | | 3 490 718.00 | 3 490 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 366.00 | 3 739 419.00 | | 3 495 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 749.00 | 597 526.00 | | 609 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 616.00 | 3 141 893.00 | | 2 885 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 825.00 | | | 383 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 825.00 | 383 825.00 | | 383 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |