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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 328.00 | 48 561.00 | 5 767.00 | 54 328.00 |
AH Fonds commercial | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 022.00 | 106 823.00 | 30 199.00 | 137 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 137 423.00 | 108 202.00 | 2 029 221.00 | 2 137 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 012.00 | 547 948.00 | 3 672 064.00 | 4 220 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 863.00 | 10 300.00 | 1 781 563.00 | 1 791 863.00 |
BZ Autres créances | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
CF Disponibilités | 745 836.00 | | 745 836.00 | 745 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 983.00 | 10 300.00 | 2 732 683.00 | 2 742 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996.00 | 558 248.00 | 6 404 748.00 | 6 962 996.00 |
CU Autres participations | 1 880 802.00 | 278 124.00 | 1 602 678.00 | 1 880 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
DH Report à nouveau | -236 111.00 | 207 888.00 | | -236 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018.00 | -444 000.00 | | 715 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 840.00 | 1 453 821.00 | | 2 168 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160.00 | 282 903.00 | | 203 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256.00 | 19 213.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743.00 | 1 346 773.00 | | 1 045 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 308.00 | 1 106 610.00 | | 1 124 308.00 |
EA Autres dettes | 383 682.00 | 12 300.00 | | 383 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759.00 | 1 511 908.00 | | 1 466 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 908.00 | 4 279 707.00 | | 4 235 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748.00 | 5 733 529.00 | | 6 404 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 917.00 | 13 572.00 | 30 489.00 | 16 917.00 |
FG Production vendue services | 6 604 575.00 | 912 987.00 | 7 517 561.00 | 6 604 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 492.00 | 926 559.00 | 7 548 051.00 | 6 621 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 465.00 | -112 528.00 | | 322 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215.00 | 6 541 817.00 | | 7 597 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197.00 | 6 985 816.00 | | 6 882 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 018.00 | -444 000.00 | | 715 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 066.00 | | 477 608.00 | 3 763 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 4 220 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 137 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 079.00 | | 28 604.00 | 129 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573 421.00 | | 449 003.00 | 3 573 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507.00 | 18 929.00 | 20 814.00 | 163 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886.00 | 8 065.00 | 153.00 | 46 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621.00 | 10 864.00 | 20 661.00 | 116 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 383 670.00 | | 301 650.00 | 1 383 670.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 10 300.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 817.00 | 211 674.00 | 30 865.00 | 215 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 817.00 | 211 674.00 | 30 865.00 | 215 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 374.00 | 30 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743.00 | 1 045 743.00 | | 1 045 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 723.00 | 560 723.00 | | 560 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399.00 | 393 399.00 | | 393 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466 759.00 | 1 466 759.00 | | 1 466 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 137 423.00 | | | 2 137 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 666.00 | | | 1 778 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160.00 | 80 655.00 | 122 505.00 | 203 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771.00 | 1 997 147.00 | 2 141 623.00 | 4 138 771.00 |
VW T.V.A. | 317 769.00 | 317 769.00 | | 317 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909.00 | 4 113 403.00 | 122 505.00 | 4 235 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |