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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 257.00 | 756 127.00 | 32 130.00 | 788 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 592.00 | 165 394.00 | 34 197.00 | 199 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 355.00 | 930 130.00 | 110 224.00 | 1 040 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 861.00 | 2 019.00 | 48 842.00 | 50 861.00 |
BP En cours de production de services | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 725.00 | 8 172.00 | 228 553.00 | 236 725.00 |
BZ Autres créances | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
CF Disponibilités | 162 299.00 | | 162 299.00 | 162 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 169.00 | 10 191.00 | 615 978.00 | 626 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 524.00 | 940 321.00 | 726 202.00 | 1 666 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 93 271.00 | 162 085.00 | | 93 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | 26 185.00 | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 327 588.00 | 367 669.00 | | 327 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416.00 | 13 946.00 | | 12 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 140 870.00 | | 163 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 095.00 | 127 741.00 | | 162 095.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 16 001.00 | | 15 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 614.00 | 298 559.00 | | 398 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 202.00 | 666 229.00 | | 726 202.00 |