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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 496.00 | 20 129.00 | 94 368.00 | 114 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 046.00 | 20 129.00 | 205 918.00 | 226 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 837 793.00 | | 837 793.00 | 837 793.00 |
CF Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 736.00 | | 943 736.00 | 943 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 782.00 | 20 129.00 | 1 149 654.00 | 1 169 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 205.00 | 29 575.00 | | 89 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 59 630.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 236 810.00 | 234 705.00 | | 236 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 239.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 713.00 | 327 539.00 | | 403 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 635.00 | 68 787.00 | | 67 635.00 |
EA Autres dettes | 441 199.00 | 431 112.00 | | 441 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 844.00 | 827 678.00 | | 912 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 654.00 | 1 062 382.00 | | 1 149 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 844.00 | 827 678.00 | | 912 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 374.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 374.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -374.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 288.00 | 815 402.00 | | 801 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 183.00 | 755 772.00 | | 799 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105.00 | 59 630.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 417.00 | | 72 630.00 | 153 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 867.00 | | 60 630.00 | 78 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 12 000.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 8 947.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 8 947.00 | | 11 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 713.00 | 403 713.00 | | 403 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 199.00 | 441 199.00 | | 441 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VP Divers | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 390.00 | | | 767 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 280.00 | 887 480.00 | 28 800.00 | 916 280.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 844.00 | 912 844.00 | | 912 844.00 |