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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 1 039.00 | 1 300.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 056.00 | 6 402.00 | 2 654.00 | 9 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489.00 | 7 441.00 | 4 049.00 | 11 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 177.00 | 7 441.00 | 20 737.00 | 28 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 890.00 | -2 893.00 | | -2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | 3.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029.00 | -1 240.00 | | 9 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 4 293.00 | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 4 200.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 355.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 4 089.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708.00 | 13 937.00 | | 11 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 737.00 | 12 698.00 | | 20 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 945.00 | 11 385.00 | | 10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 2 279.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 2 279.00 | | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558.00 | 1 795.00 | 763.00 | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 708.00 | 10 945.00 | 763.00 | 11 708.00 |