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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 575.00 | 1 989.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 364.00 | 9 355.00 | 31 009.00 | 40 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 15 383.00 | 6 961.00 | 22 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 736.00 | 26 313.00 | 48 423.00 | 74 736.00 |
BT Marchandises | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 835.00 | 11 684.00 | 81 151.00 | 92 835.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 642.00 | | 639 642.00 | 639 642.00 |
CF Disponibilités | 458 782.00 | | 458 782.00 | 458 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 589.00 | 11 684.00 | 1 353 905.00 | 1 365 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 324.00 | 37 997.00 | 1 402 328.00 | 1 440 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 810 854.00 | 573 398.00 | | 810 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 006.00 | 237 456.00 | | 357 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 960.00 | 811 954.00 | | 1 168 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 396.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 962.00 | 121 021.00 | | 107 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 220.00 | 35 075.00 | | 124 220.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 368.00 | 156 492.00 | | 233 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 328.00 | 968 446.00 | | 1 402 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 209.00 | 11 835.00 | 5 732.00 | 20 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 1 168.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | 10 667.00 | 5 732.00 | 19 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 026.00 | 116 277.00 | 2 749.00 | 119 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |