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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
AN Terrains | 530 967.00 | 5 641.00 | 525 326.00 | 530 967.00 |
AP Constructions | 1 873 337.00 | 107 291.00 | 1 766 046.00 | 1 873 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 7 150.00 | 57 850.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 7 749.00 | 20 654.00 | 28 403.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 713.00 | 127 831.00 | 3 038 882.00 | 3 166 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 397 699.00 | | 397 699.00 | 397 699.00 |
CF Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 746.00 | | 430 746.00 | 430 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 459.00 | 127 831.00 | 3 469 628.00 | 3 597 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 069.00 | -363.00 | | -180 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 856.00 | -179 706.00 | | 462 856.00 |
DL TOTAL (I) | 283 787.00 | -179 069.00 | | 283 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 309.00 | | | 1 201 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 515.00 | 1 831 210.00 | | 1 691 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 218.00 | 6 224.00 | | 274 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 403.00 | | |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 841.00 | 1 875 837.00 | | 3 185 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 628.00 | 1 696 768.00 | | 3 469 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 628.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 673.00 | | | 760 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 673.00 | -9 972.00 | | 760 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 856.00 | -179 706.00 | | 462 856.00 |