| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 101.00 | 1 304.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495.00 | 1 101.00 | 1 394.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 887.00 | | 251 887.00 | 251 887.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 839.00 | | 467 839.00 | 467 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 334.00 | 1 101.00 | 469 233.00 | 470 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DH Report à nouveau | 4 951.00 | 101.00 | | 4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | 10 349.00 | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 56 748.00 | 21 450.00 | | 56 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 45.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 252.00 | 91 028.00 | | 314 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 961.00 | 30 625.00 | | 50 961.00 |
EA Autres dettes | 24 572.00 | 150 525.00 | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 535.00 | 272 224.00 | | 396 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 233.00 | 293 674.00 | | 469 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 571.00 | | 1 825 571.00 | 1 825 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 571.00 | | 1 825 571.00 | 1 825 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 813.00 | -101.00 | | 9 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 1 063.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 686.00 | 2 190 940.00 | | 1 835 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 388.00 | 2 180 591.00 | | 1 800 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 298.00 | 10 349.00 | | 35 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781.00 | | 714.00 | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 624.00 | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 401.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 401.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 950.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 252.00 | 314 252.00 | | 314 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 251 887.00 | | | 251 887.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 259.00 | 2 650.00 | 3 609.00 | 6 259.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 424.00 | 310 424.00 | 3 609.00 | 310 424.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 535.00 | 392 926.00 | 3 609.00 | 396 535.00 |