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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 446.00 | 16 675.00 | 18 771.00 | 35 446.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 298.00 | 10 088.00 | 71 210.00 | 81 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 494.00 | 26 764.00 | 161 731.00 | 188 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 095.00 | 2 760.00 | 293 335.00 | 296 095.00 |
BZ Autres créances | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
CF Disponibilités | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 149.00 | 2 760.00 | 746 389.00 | 749 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 644.00 | 29 524.00 | 908 120.00 | 937 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 479.00 | 51 274.00 | | 160 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 743.00 | 202 205.00 | | 155 743.00 |
DL TOTAL (I) | 382 222.00 | 319 479.00 | | 382 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 390.00 | 58 189.00 | | 103 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 993.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 29 976.00 | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 042.00 | 572 603.00 | | 367 042.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 898.00 | 663 760.00 | | 525 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 120.00 | 983 240.00 | | 908 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 848.00 | 616 615.00 | | 445 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 042.00 | | 2 798 042.00 | 2 798 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 042.00 | | 2 798 042.00 | 2 798 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 214.00 | 13 313.00 | | 47 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 620.00 | 44 393.00 | | 55 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | 267.00 | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 318.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | -18.00 | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 7 945.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 734.00 | 2 436 421.00 | | 2 846 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 991.00 | 2 234 216.00 | | 2 690 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 743.00 | 202 205.00 | | 155 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 894.00 | 9 454.00 | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 853.00 | 14 484.00 | 6 573.00 | 18 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 5 311.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 9 173.00 | 6 573.00 | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 885.00 | 525 635.00 | 10 250.00 | 535 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 898.00 | 445 848.00 | 80 050.00 | 525 898.00 |