| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 533.00 | 24 264.00 | 64 269.00 | 88 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 3 945.00 | 17 775.00 | 21 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 927.00 | 28 209.00 | 281 718.00 | 309 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 142.00 | 28 209.00 | 344 933.00 | 373 142.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | | -5 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 14 918.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 223 740.00 | 229 460.00 | | 223 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 140.00 | 89 635.00 | | 92 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 735.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 1 300.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 2 017.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 193.00 | 95 686.00 | | 121 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 933.00 | 325 146.00 | | 344 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 642.00 | | 345 642.00 | 345 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 642.00 | | 345 642.00 | 345 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | -877.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 645.00 | 280 430.00 | | 347 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 965.00 | 265 512.00 | | 344 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | 14 918.00 | | 2 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | 17 085.00 | | 10 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 193.00 | 51 236.00 | 67 742.00 | 121 193.00 |