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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 |
AP Constructions | 11 463 984.00 | 502 466.00 | 10 961 518.00 | 11 463 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | 55 016.00 | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 975 001.00 | 502 466.00 | 14 472 534.00 | 14 975 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | 6 370.00 | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 912 477.00 | 912 477.00 | 912 477.00 | 912 477.00 |
CF Disponibilités | 1 444 942.00 | 1 444 942.00 | 1 444 942.00 | 1 444 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 825.00 | 2 385 825.00 | 2 385 825.00 | 2 385 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 360 825.00 | 502 466.00 | 16 858 359.00 | 17 360 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
DL TOTAL (I) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937 494.00 | | | 15 937 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 125.00 | | | 560 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 731 779.00 | | | 16 731 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 359.00 | | | 16 858 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 802.00 | | 1 045 802.00 | 1 045 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 802.00 | | 1 045 802.00 | 1 045 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 802.00 | | | 1 045 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 222.00 | | | 920 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 975 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 975 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 919 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 919 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 937 494.00 | 257 494.00 | 15 680 000.00 | 15 937 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 125.00 | 560 125.00 | | 560 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 910 569.00 | | | 910 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 935 987.00 | | | 11 935 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 529.00 | 934 513.00 | 55 016.00 | 989 529.00 |
VW T.V.A. | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 731 779.00 | 1 051 779.00 | 15 680 000.00 | 16 731 779.00 |